五月激情
证券代码：605128 股票简称：上海沿浦 编号：2025-027
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属成品股份有限公司
对于实施“沿浦转债”赎回暨摘牌的第五次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
偶然首要遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和完好性承担法律累赘。
病笃内容指示：
? 赎回登记日：2025年4月2日
? 赎回价钱：100.4997元/张
? 赎回款披发日：2025年4月3日
? 临了往畴昔：2025年3月28日
? 适度2025年3月25日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”临了往畴昔）仅
剩3个往畴昔，2025年3月28日为“沿浦转债”临了一个往畴昔。
? 临了转股日：2025年4月2日
? 适度2025年3月25日收市后，距离2025年4月2日（“沿浦转债”临了转股日）仅
剩6个往畴昔，2025年4月2日为“沿浦转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“沿浦转债”将自2025年4月3日起在上海证券往来所摘牌
。
? 投资者所抓“沿浦转债”除在限定时限内通过二级阛阓无间往来或按照31.62元/
股的转股价钱进行转股外，仅能礼聘以100元/张的票面价钱加当期应计利息
大投资失掉。
? 特提醒“沿浦转债”抓有东谈主细心在限期内转股或卖出。
上海沿浦金属成品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年2月19日至
期转股价钱的130％（即41.106元/股）。凭据《上海沿浦金属成品股份有限公司公诱惑行
A股可编削公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发可转
债的赎回条目。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“沿浦转债”的
议案，决定讹诈公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“沿浦转债”总共赎回
。
现依据《上市公司证券刊行措置主义》《可编削公司债券措置主义》《上海证券往来所
股票上市王法》和公司《召募讲明书》的相关条目，就赎回相关事项向整体“沿浦转债”抓
有东谈主公告如下：
一、赎回条目
凭据公司《召募讲明书》，“沿浦转债”有条件赎回条目为：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司A股股票聚合三十个往畴昔中至少有十五个
往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），或当本次刊行的可转债未转股
余额不及3，000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的往畴昔按诊治
前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊治日及之后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘价钱
计较。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的成立情况
公司股票自2025年2月19日至2025年3月11日已有聚合三十个往畴昔时辰内有十五个交
易日收盘价钱不低于“沿浦转债”当期转股价钱的130％（即41.106元/股），已清脆“沿
浦转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2025年4月2日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司（
以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“沿浦转债”的总共抓有东谈主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.4997元/张，计较
进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（
算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.2%×152/365=0.4997元/张，赎回价钱=可
转债面值+当期应计利息=100+0.4997=100.4997元/张。
（四）对于债券利息所得税的讲明
（1）凭据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过甚他探究税收法则和文献的限定，
公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为
利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币100.4997元（税前），骨子派发赎回金额
为100.3998元东谈主民币（税后）。可转债利息个东谈主所得税将和洽由各兑付机构庄重代扣代缴
并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得
税的代扣代缴义务，由此产生的法律累赘由各付息网点自行承担。
（2）凭据《中华东谈主民共和国企业所得税法》以过甚他探究税收法则和文献的限定，
对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债骨子派发赎回金
额为东谈主民币100.4997元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
（3）凭据财政部和税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得
税、升值税策略的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至
税和升值税。上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内建设的机构、场地取
得的与该机构、场地有骨子探究的债券利息。因此，对于抓有“沿浦转债”的及格境外机
构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派
发赎回金额为100.4997元东谈主民币。
（五）赎回形态
公司将在赎回期结束前按限定清晰“沿浦转债”赎回指示性公告，见告“沿浦转债”
抓有东谈主相关本次赎回的各项事项。
当公司决定实践总共赎回时，在赎回登记日次一往畴昔起总共在中登上海分公司登记
在册的沿浦转债将总共被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎回对公
司的影响。
（六）赎回款披发日：2025年4月3日
公司将录用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回登记日登记在册并在上海证券
往来所各会员单元办理了指定往来的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相应的“沿浦转
债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证券商业部领取赎回款，
未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待办理指定往来后再进行派发
。
（七）往来和转股
适度2025年3月25日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”临了往畴昔）仅剩3
个往畴昔，2025年3月28日为“沿浦转债”临了一个往畴昔；距离2025年4月2日（“沿浦
转债”临了转股日）仅剩6个往畴昔，2025年4月2日为“沿浦转债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自2025年4月3日起，本公司的“沿浦转债”将在上海证券往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）适度2025年3月25日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”临了往畴昔）
仅剩3个往畴昔，2025年3月28日为“沿浦转债”临了一个往畴昔；距离2025年4月2日（“
沿浦转债”临了转股日）仅剩6个往畴昔，2025年4月2日为“沿浦转债”临了一个转股日
；特提醒“沿浦转债”抓有东谈主细心在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“沿浦转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在住手往畴昔前打消
质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“沿浦转债”将总共冻结，住手往来和转股
，将按照100.4997元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“沿浦转债”将在上海证
券往来所摘牌。
（四）因当今“沿浦转债”二级阛阓价钱与赎回价钱（100.4997元/张）互异较大，
投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资失掉。
特提醒“沿浦转债”抓有东谈主细心在限期内转股或卖出。
四、探究方式
探究部门：公司证券事务部
探究电话：021-64918973转8101
特此公告
上海沿浦金属成品股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十五日
