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证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-026
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
对于提前赎回润禾转债的第八次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容信得过、准确、完满，莫得
无理记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
至极教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证
券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“润禾转债”如存在被质
押或被冻结的，忽视在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形。
板股票适当性措置要求的，不行将所捏“润禾转债”退换为股票，特提醒投资者
矜恤不行转股的风险。
风险教导：
把柄安排，适度 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照
场价钱存在较大各异，至极提醒“润禾转债”捏有东谈主看重在限期内转股。若是投
资者不行在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能濒临赔本，敬请投
资者看重投资风险。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于
于提前赎回润禾转债的议案》，聚拢当前市集及公司自己情况，经过详尽筹商，
公司董事会开心公司控制“润禾转债”的提前赎回权柄，并授权公司措置层厚爱
后续“润禾转债”赎回的一谈联系事宜。现将“润禾转债”赎回的联系事项公告
如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于开心宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可退换公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，刊行总数
为东谈主民币 29，235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的
公司原鼓吹实行优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先配售
部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所开心，公司 29，235.00 万元可退换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起
在深交所挂牌交往，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2022 年 7 月 21 日）起满
六个月后的第一个交往日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日止。
（四）可退换公司债券转股价钱诊疗情况
退换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的联系规则，公司
本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可退换为公司股份。“润禾转债”的初
始转股价钱为 29.27 元/股。
第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年戒指性股票引发权术初次授予部分第
一个包摄期包摄条件树立的议案》。公司本次施四肢 36 名引发对象办理包摄戒指
性股票揣测 636，000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市流畅日为 2023 年 6 月 9
日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126，883，089 股增多至 127，519，089
股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股诊疗为 29.19 元/股，诊疗后的转股
价钱自 2023 年 6 月 9 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网清楚的《润禾材料对于可退换公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。
上述议案还是公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度鼓吹大会审议通过。
公司 2022 年年度权益分拨具体内容为：
“以履行权益分拨股权登记日总股本为基
数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 1.60 元东谈主民币（含税），不进行老本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在履行权益分拨的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行
相应诊疗”。2023 年 7 月 3 日，公司清楚了《润禾材料 2022 年年度权益分拨实
施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。
“润
禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股诊疗为 29.03 元/股。诊疗后的转股价钱自
日在巨潮资讯网清楚的《润禾材料对于可退换公司债券转股价钱诊疗的公告》
（公
告编号：2023-068）。
会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年戒指性股票引发权术预留授予部分
第一个包摄期包摄条件树立的议案》，相宜包摄资历的引发对象揣测 9 东谈主，可归
属的戒指性股票揣测 82，500 股。同期，初次授予部分第一个包摄期剩余暂缓归
属东谈主员揣测 3 东谈主已相宜办理包摄登记的条件，可包摄数目 117，000 股。公司已于
总股本为 127，519，370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127，519，370
股增多至 127，718，870 股。
“润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股诊疗为 29.01
元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起收效。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在巨潮资讯网清楚的《润禾材料对于可退换公司债券转股价钱诊疗
的公告》（公告编号：2024-003）。
事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议
案》。上述议案还是公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度鼓吹大会审议通
过。公司 2023 年年度权益分拨具体内容为：
“以履行权益分拨股权登记日总股本
为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税），不进行老本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在履行权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数
进行相应诊疗”。2024 年 5 月 16 日，公司清楚了《润禾材料 2023 年年度权益分
派履行公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23
日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股诊疗为 28.81 元/股。诊疗后的转股
价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年
公告》（公告编号：2024-068）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
把柄公司《召募讲解书》的规则，“润禾转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的大肆一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱揣测，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱揣测。
（二）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日本事，公司股票已有 15 个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453
元/股），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
把柄《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“润禾转债”的赎回价
格为 100.87 元/张（含息、含税）。揣测经由如下：
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365，其中：
i：指可转债过去票面利率，即 1.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的施行日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含
税）
。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永诀捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“润
禾转债”捏有东谈主。
（三）赎回步调实时辰安排
（1）把柄联系规则要求，公司将在赎回日前每个交往日清楚 1 次赎回教导
性公告，奉告“润禾转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
（2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起罢手交往。
（3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起罢手转股。
（4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回适度赎回
登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次
提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东谈主（公司）资金到账日（到达
中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”捏有东谈主资金账户
日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“润禾转债”捏有
东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回竣事后 7 个交往日内，在相宜中国证监会规则条件
的信息清楚媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交往日可转债简称：Z 禾转债。
（四）研究时势
筹商部门：公司证券部
筹商电话：0574-65333991
筹商邮箱：runhe@chinarunhe.com
四、公司施行阻挡东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、
高等措置东谈主员在赎回条件稳定前的 6 个月内交往“润禾转债”的情况
经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件稳定前的 6 个月内，公司施行控
制东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高等措置东谈主员不存在
交往“润禾转债”的情况。
五、其他需要讲解的事项
“润禾转债”捏有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈诉，具体转股操作忽视可转债捏有东谈主在陈诉前研究开户证券公司。
小单元为一股；并吞交往日内屡次陈诉转股的，将合并揣测转股数目。可转债捏
有东谈主肯求退换成的股份须是一股的整数倍，转股时不及退换为一股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系规则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
陈诉后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提
前赎回润禾转债的专项核查成见》；
《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前
赎回可退换公司债券之法律成见书》。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
