男人第四色网站 10月18日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0321，跌0.05%
发布日期：2024-10-20 01:13 点击次数：168
证券之星音书，10月18日，浦银安盛普恒利率债最新单元净值为1.0321元，累计净值为1.0391元，较前一往将来着落0.05%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.15%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛普恒利率债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比99.38%，现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2023年9月27日起任职本基金基金司理，任职时候累计讨教3.98%。
以上骨子为证券之星据公开信息整理男人第四色网站，由智能算法生成，不组成投资提出。